TOTVS
Fluxo de Caixa
(R$ Milhares)
1T10
2T10
3T10
4T10
1T11
2T11
3T11
4T11
1T12
2T12
3T12
4T12
1T13
2T13
3T13
4T13
1T14
2T14
3T14
4T14
1T15
2T15
3T15
4T15
1T16
2T16
3T16
4T16
1T17
2T17
3T17
4T17
1T18
2T18
3T18
4T18
1T19
2T19
3T19
4T19
13729
36420
56782
89403
67256
68853
75702
52336
75729
84365
72145
74557
53945
86258
72610
69413
60363
78639
101400
91643
84714
91517
93343
43593
27821
79021
86055
67611
74366
87289
77574
90543
62572
98096
142883
114287
41495
120204
66119
117481
56605
64005
77404
110319
72196
69534
75235
140710
107060
110920
117991
110413
109434
111630
114517
116321
132287
133041
120665
129665
133489
138760
117895
112459
127025
117720
109723
100112
109116
110587
90342
74475
126975
107037
114463
102167
144347
146648
167850
147370
27851
34681
32978
42353
891
68804
39658
60030
260
3039
1009

-

74
299
1680

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19283
19200
19124
20276
19806
21424
20581
20673
21124
21058
19869
19177
21562
20242
19906
20848
20718
23272
21415
23523
21485
28287
24709
29179
32000
30979
33819
34866
34416
38524
39205
30603
32264
32016
29524
28487
37262
36887
36073
36811
892
1079
8574
-6439
2436
2349
8619
-3805
2123
2482
1917
2482
3214
1283
1077
2324
876
1762
1396
1523
809
1384
1087
712
-462
-207
194
3286
790
1493
1440
1227
1231
1590
1974
1502
1256
3672
4252
4324

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
79
93
2335
301
89
141
1970
75
0
0
-2055
0
0
0

-

0
0
0

-

-557
282
-488

-

-62
-648
-12608

-

2197
2464
2136
-11574
5850
3221
3931
-16290
5389
5387
5851
-12845
3129
6666
7242
6615
7910
6914
6489
6252
8098
7646
7702
11116
7653
7300

-

-

8833
7915
9425
5797
10821
8561
10851
6759
8936
8910
6039
4549

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8098
7646
7702

-

7653
7300
25619

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-859
-3228
-482
-2104
-2227
-1127
1193
51
0
-1418
-4525

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0

-

-

93
324

-

-

120
124

-

-

0
0

-

-

-

-

0
0
0
69
129
0
254
134
130
0
0
118

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37
-249
766

-

480
2316
1771

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9357
7894
14211
22579
12314
7933
2707
18649
5918
5957
17901
3904
4168
5487
4644
3190
10501
7652
3028
3872
2974
14243
-1816
41614
13260
20830
19305
15005
15051
13406
13140
20237
15768
14076
17118
11694
14016
13328
14173
13422

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

0
0
0
2376
0
1897
3973
-51
-148
-552
-4735
697
-3648
0
0
-94
-3638

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0
0
0
0
0
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23
-4236
-36

-

-573
19
75

-

0
0
0

-

0
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-2363
3102
513
160687
136
-1612
-2160
212088
134
2593
1109
284361
77250
77823
79109
-233247
480
2316
1771
646
-1711
-812
1375
57981
1640
5175
5795
20006
3944
4397
13183
12522
14151
10814
9008
16321
15173
9253
17128
15125
-42876
-27585
-20622
18971
-4940
-681
467
-54259
273
-7828
2512
-63490
-41557
-14935
-29899
-19890
-47897
-39757
-9369
-22921
-16401
-34124
-10600
-48834
-72397
-25740
-4848
-20893
-8556
-10924
-218
26725
-43131
8642
46211
23921
-72099
-11299
845
-17645

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0
0
-2018
-7998
6411
10834
2987
-4752
-8812
-4409
17973
0
0
0
0
0
0
0
0
-7678
-13987
-38694
8509
-15664
-16735
-3928
-8525
-19126
-7050
-29529
-10064
-16033
-14452
-24801
-18221
-31741
-32376
-9734
8581
-23632
-14601
-21953
18076
1248
-10807
-11745
1102
-4085
-4106
-14062
28244
-37668
-10189
-8633
31946
-48505
-19547
-4179
10179
0
0
0
0
800
0
0
-800
0
0
0
0
0
0
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-8378
-10518
3566
-576
6474
-3331
2740
2384
-1730
-7675
7251
844
-5095
-8645
-3965
7429
563
-11117
2958
7298
16639
-16411
16819
-11172
-22096
-10193
6090
11752
-849
-4011
2824
18473
13545
-36252
17081
9258
-11954
1092
-6329
13247
-175
-300
-513
9285
-43
1860
-192
-168
869
-1517
-1397
-1327
-43
-985
-4278
-1321
-819
-3424
-1835
-1726
-702
-2216
-3544
-2584
-2159
2338
303
2022
-885
-2518
-3120
-11662
1385
-3218
2181
-3972
-3442
1285
-3438
6474

-

-

-

-

-

-

-

-

7853
6771
1198
-5061
-621
2221
9076
3617
2046
-356
-354
33
-427
-14537
-1069
-21853
-2926
-2544
-15594
-23864
-7537
4048
7862
21492
-18334
26128
15727
2791
-1309
5954
15716
-17502
-4157
10007
9024
-5001
-1338
17039
6679
-18467
12297
5273
14261
-9744
-13342
16663
5838
-15745
3193
18925
13197
-24476
-3315
15353
13347
-28222
1100
16725
11096
-21534
19484
11647
12981
-35815
-9844
34180
21203
-7824
-468
23317
26330
-24699
-23056
-13008
-3165
32608
478
-2239
-814
4747
-1418
2638
1687
7839
846
-2416
-295
1168
-3437
6305
-2904
1344
4517
4559
-310
1611
-21119
260
-3600
10380
4310
2600
1544
1242
-1718
-1198
6871
8577
-6019
-11917
3211
8310
1678
763
9675
-6300
5636
1250
-3514
1244
-1019
-1184
4376
12
4118
-516
3355
4628
3233
-1642
1313
-2665
2417
-2812
-393
-2028
-1062
-8255
-1645
-2419
2877
-5564
1004
-1746
2826
-2364
-575
1996
5542
-3081
1109
1899
-1705
414
-51
-20745
-887
891
-218
-33516
2931
-5094
4988
-45858
-12507
-8026
-18769
-75
-13374
-14218
-14046
-14242
-9844
-940
-15944
-13599
-13499
-9450
5850
5153
-11807
5779
4819
-6896
8633
-1129
3094
-4343
-2918
3272
-6775
5253
595
-956
-464
-1631
-396
584
-286
-785
-384
10
-323
-131
1120
1221
3940
-1370
-7561
-1854
2036
2932
-2054
-2519
2447
12955
-3886
-10225
-6437
-6472
-5312
-9987
-9661
-4574
-4375
-9090
-8371
-15546
-9643
-6543
-22278
-21842

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2419
11774
-2367
1038
6617
-5131
-2522
1036
0
0
0
-39887
0
0
0
-34115
-31604
-18727
-48358
27634
-13932
-10437
-12008
-27018
-24027
-14645
-9896
-15101
-32374
-13119
-13952
-20032
-26807
-12959
-18820
-11608
-26194
-12374
-12550
-10657
-21272
-17583
-17791
-11801
-30753
-15145
-102576
-12244

-

-

-

-

-

-

-

-

-8434
-169
-11572
-929
-5314
0
-8078
-7022
-6535
-3810
-8652
-3232
-7543
-7861
-12800
-18624
-15857
-11262
-16689
-9290
-13563
-9368
-12049
-8741
-14725
-6936
-12972
-5055
-13536
-5849
-93865
-3591

-

-

-

-

-

-

-

-

-23170
-18558
-36786
28563
-8618
-10437
-3930
-19996
-17492
-10835
-1244
-11869
-24831
-5258
-1152
-1408
-10950
-1697
-2131
-2318
-12631
-3006
-501
-1916
-6547
-10647
-4819
-6746
-17217
-9296
-8711
-8653

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1967
7287
-47680
-42567
-24455
-19142
-11816
-13592
-6388
-8353
-11787
-8263
-87799
-47711
-61832
-20788
-43734
-56974
-23803
-8260
-33411
-22909
-26086
-424713
-20232
-30171
-26411
-21935
-14364
-17832
-9513
-8603
-17572
-11865
-35808
-28799
-10656
-18451
-6221
-1553

-

-

6618
-68637

-

-

-590
-35436
-2731
-112
-5722
-1434
-77487
-1630
-60563
110661
-37321
-49825
-10511
66430
0
-217
6305
-6088
-5544
-14869
25679
-6705
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

-6969
-14315
-2650

-

-1960
-2655
-27830

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8379

-

-

-

-7435

-

-

-

0
0
0

-

0
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

-

-

-

0

-

-

-

0
0
0

-

0
0
0

-

-

-

13

-

200
201
444

-

316
553
183

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-31524

-

-

-

-817

-

-

-

28857

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-6618

-

-

-

0

-

-

-

-1501

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0

-

-

0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0
0

-

0
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-15004
-15855

-

-

-4710
-8428

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-3773
-3435
-5280
-3845
-10051
-9165
-7431
-6922
-3657
-8241
-6065
-7871
-6168
-8045
-10314
24527
0
-13674
-10111
24666
-10403
-7447
-11138
29833
0
0
-40366
41926
-10031
-10092
-4428
-6111
-13112
-6571
-15760
-24187
-7941
-5446
-5621
-13985

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-879

-

-

-

-3194

-

7165
-1077

-

-

0
0

-

-

0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0
0
-12754
204
0
-5433
0

-

-31030
-49097
-19589
13096
-65318
-57990
-43014
25751
-60265
-58908
-28492
989
-54352
-82159
-63580
256650
-50572
-119246
-62084
197466
-15615
-105647
69710
-25982
-78629
-108937
-138895
-46941
-59128
-93665
124949
-79219
-51464
-72474
-51931
-82295
-59980
969173
-66780
-65474

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-52861
0
0
-32002
4550
-42295
-42428
26157
-116447
-44990
-46838
-45470
-45056
-45135
-45287
-45104
-45179
-45275
-45337
-45351
-16926
0
0
0
0
46
2298
2469
2398
765
5453
618
62
12010
1243
2302
439
0
0
0
0
0
0

-

-

0
0

-

-

0
0
0
-76480
0
0
0
-51486
0
0
0
-49898
-11398
0
-19162
24455
-36475
0
-44754
81229
-26076
2774
-31818
55120
-26211
-260
-37750
-5991
-26405
-384
-25877
52666
-199
-26
-195
-33488
-5560
-2416
15341
-68347
-5004
0
-24432
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
-2711
2711

-

0
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-19632
-49097
-427
-7231
-28130
-59738
-363
2982
-34954
-64424
-3
-2
-40151
-77686
-21482
-342
-19157
-116467
-22385
158009
-19421
-123898
-30969
31
-31284
38219
-148259
-26
-3676
-4339
-4656
212146
-6190
-6386
-6904
19480
-14711
-15776
-14569
45056

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0
181166

-

510
6425
430

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0
0
-4128
-759
-550
-366
-181
0
0
0
-181
0
0
0
0
0
0
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-5010
-2395
-13822
-29417
4005
18277
-48290
2233

-

-

-

-

0
0
0
53
0
0
0
0
2109
593
870
213

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0

-

-

-3565
-94

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

4005
18277
-48290

-

0
-4033
1602

-

0
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0
0
-260
0
0
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

510
-510

-

-

0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

0
0
-12106

-

-7424
7424
-21227

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0
0
414
2414
-2414
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0

-

-

0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0
0

-

0
0
0

-

-

-

-

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-19268
-5390
-10487
59932
-22517
-8279
20872
64495
9076
17104
31866
67283
-88206
-43612
-52802
305275
-33943
-97581
15513
280849
35688
-37039
136967
-407102
-71040
-60087
-79251
-1265
874
-24208
193010
2721
-6464
13757
55144
3193
-29141
1070926
-6882
50454
188453
183063
172576
232508
209991
201712
222584
287079
296155
313259
345125
412408
324202
280590
227788
533063
499120
401539
417052
697901
733589
696550
833517
426415
355375
295288
216037
214772
215646
191438
384448
387169
380705
394462
449606
452799
423658
1494584
1487702
1538156