TOTVS
Fluxo de Caixa
(R$ Milhares)
1T10
2T10
3T10
4T10
1T11
2T11
3T11
4T11
1T12
2T12
3T12
4T12
1T13
2T13
3T13
4T13
1T14
2T14
3T14
4T14
1T15
2T15
3T15
4T15
1T16
2T16
3T16
4T16
1T17
2T17
3T17
4T17
1T18
2T18
3T18
4T18
1T19
2T19
3T19
4T19
21148
45768
56836
76312
75355
71871
75701
57233
79856
77366
67841
113815
56617
91298
81278
84579
62740
84508
84000
87516
86203
93356
87413
52289
48616
68978
73298
52173
61172
70630
80713
77594
43656
57780
113532
64548
9954
92851
18615
72210
55462
63339
77137
95599
78794
67394
80363
112633
86622
101831
111584
105949
113630
113156
117045
111845
125661
126063
109767
127345
120344
131094
102219
117215
118422
100271
90652
74131
88319
84056
84794
73121
80859
74900
76411
65078
86855
97211
118666
93059
16963
17157
17410
17961
18539
19621
18626
18863
19215
19596
18580
17933
17887
17751
16832
17454
17205
17187
17237
17620
17348
17652
17786
18108
18959
17897
20925
21497
20922
24642
25996
26164
24812
24701
22493
21768
30055
29307
28809
30175
892
1079
8574
-6439
2436
2349
8619
-3805
2123
2482
1917
2482
3214
1283
1077
2324
876
1762
1396
1523
809
1384
1087
712
-462
-207
194
3286
790
1493
1440
1227
1231
1590
1974
1502
1256
3672
4252
4324

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7436
6642
7082

-

5925
5725
22776

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

211

-

-

-

1710

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-810
-1021
883
768
6753
-1346
4991
-3373
-11505
-884
-1728
4774
6244
6974
5909
1367
-1231
-659
-2276
5663
-2907
5805
-20
1750
1348
2056
3718
-2385
-1366
-7236
9759
11841
-19722
-16505
-17208
-12066
-28805
-22499
-28083
-25331

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37
-363
763
376
-865
2240
1717
579
-1812

-

-

-

2466
5621

-

-

4304
8497
13899
9270
13672
12731
8551
12637
14275
8435
14287
10755
9004
7961
14141
22311
12166
8640
2265
10266
6148
5657
17532
4263
4251
2312
7531
3945
13584
9178
751
5710
-1574
14614
-9149
59977
19211
18390
15918
11561
15649
14290
12984
17229
-147
29738
16566
12960
0
27061
12863
12730

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0
0

-

0
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

854
489
11
0
130
120
32
0
0
0
0

-

0
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-2363
3102
513
-6029
136
-1612
-2160
348
134
2593
1109

-

37
-363
763

-

-

-

1717
-2618
-1812
-866
1237
3915
-116
4806
8232
-20091
1873
-184
126
-317
-522
47
-456
-314

-

-

-12371
227

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15550

-

-

-

14096

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0
0

-

0
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-34314
-17571
-20301
10308
-3439
4477
-4662
-32695
20016
-8812
2278
-61994
-43251
-12390
-22480
-14843
-39679
-27530
-15644
-25428
-9289
-27047
-2006
-46869
-51403
-21026
-4548
-13190
-7884
-3759
4488
12755
-20264
-10563
49751
4234
-57015
2832
-6479
-17495
-3162
-5887
-35890
6846
-20259
-12060
-7215
-7912
-10858
-10878
-26422
-10656
-13673
-12573
-18809
-14821
-31678
-26357
-8844
1143
-18334
-9915
-14589
18577
-1002
-6610
-5438
9452
-5009
7216
-16158
27324
-11744
9513
7842
14572
-27401
-4884
-4286
2362
0
2744
994
47
3250
0
847
-2894
8886
6893
558
-4209
38
2639
7666
2174
1476
0
0
-473
473
-13715
-1233
-11783
-3439
-5737
-15619
-20525
-9479
1940
4452
15298
-9501
-2789
33565
7592
-3023
4000
14817
-13178
-3624
-12602
3742
-2989
7600
-2558
4118
2147
-2264
-6420
7414
-480
-7354
-4236
-4330
8920
-2685
-12582
6336
7217
18017
-15530
21288
-26666
-24193
-9777
4305
9652
-3428
-2289
3593
16948
-13003
-20885
19147
6925
-12318
6233
-10525
11306
-175
-300
-513
9285
-43
1860
-192
-168
869
-1517
-1397
-1327
-201
-985
-4278
-1321
-384
-3417
-1826
-1568
-845
-2209
-3749
-3074
-1423
1757
-577
2085
-353
-2804
-2010
-12198
993
-3014
2028
-1120
-3144
682
-3364
7921
-5062
8519
5499
-4993
-1093
14657
3884
-8797
13740
5417
12130
-9371
-14722
13832
4959
-9314
6511
14842
9698
-18688
-4692
12766
9490
-15599
1814
12791
7696
-16248
17083
5970
14386
-26983
16646
21593
-7869
-18839
1745
15177
20556
-19966
-21486
-10123
-3728
29819
968
-317
-1485
4650
-897
1790
1301
7777
832
-2576
1131
1875
-3768
6150
-3374
1999
5685
3965
-341
-647
-5427
3909
1456
3895
-2987
-3761
5957
245
-1721
-1781
3278
10816
-7205
-9450
-1488
9728
938
363
10091
-6142
5827
1192
-3439
941
-1121
-1115
3676
2152
4266
-552
3016
4807
3454
-1956
905
-2681
1494
-2788
-1394
-1271
-1141
-7989
-2087
-2612
3373
-5943
-673
-2844
1904
-3025
-925
1189
5485
-3508
1001
1706
-1628
396
-351
-21122
455
656
55
-20300
2331
-2850
5523
-36350
-12266
-7580
-11712
-8088
-12119
-11694
-11612
-12406
-10473
411
-11486
-6100
-11603
-5792
7533
7052
-6861
5213
4237
-2740
9471
-164
2949
-1048
-1813
2835
-4231
5699

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-115
-681
-145
-443
-144
1047
-1235
-362
-180
-132
-505
-20
-171
-359
-123
925
-486
7484
-6927
29
-614
-32
8
-306
-4989
-3578
-1817
-5941
-223
-9301
-9296
-2295
-13309
-10011
-10264
-15853
-9341
-8253
-18959
-23073
0
0
0
-29595
0
0
0
-22705
-26782
-15653
-46021
69860
-13762
-9468
-13287
-12423
-23242
-14025
-10123
-14401
-24852
-10691
-12800
-18057
-18403
-10267
-12806
-8768
-19263
-9667
-8569
-8282
-16939
-6557
-12630
-4764
-19886
-7192
-93572
-3354

-

-

-

-

-

-

-

-

-8434
-169
-11572
-929
-5314
0
-8078
0
-6535
-3810
-8652
-3232
-7543
-7861
-12800
-17959
-11884
-10267
-12806
-8768
-9663
-9667
-8569
-8282
-14310
-6557
-12630
-4764
-13143
-5495
-93572
-3354

-

-

-

-

-

-

-

-

-18348
-15484
-34449
19359
-8448
-9468
-5209
-12423
-16707
-10215
-1471
-11169
-17309
-2830
0
-98
-6519
0
0
0
-9600
0
0
0
-2629
0
0
0
-6743
-1697
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0
0
0
0
0
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-568
-4534
-59102
-38247
-42997
-28629
-1461
-36128
-10786
-6745
-15195
-7637
-94841
-55045
-86889
-30221
-50695
-58447
-47991
-6979
-40068
-31887
-78437
-438133
-28837
-22372
-25908
-9038
-13857
-5066
-6929
-2720
-21673
-35859
-8569
-33620
132857
-20527
-4315
-220708
-3294
3296
-2
0
0
0
0
0
0
0
0

-

0
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-3848
-10075
-12787
-7411
-14745
-13467
-3660
-12020
-6354
-3520
-3228
-14715
-87482
-51034
-63662
-18874
-39805
-3537
-28954
-598
-1627
-10851
-54097
24533
-10402
-12603
-2839
-23881
-1514
-3104
-2129
8623

-

-

-

799

-

-

-

0
-1313
0
-10779
-46532
-4278
3612
363
-32923
-2711
1600
-6521
-834
-1926
397
-14757
-2608
-6125
-49208
-10860
6186
-29799
-14955
-15167
-442834
-13947
-5605

-

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-29799
-14955
-15167

-

-13947
-5605
-10225

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0

-

-

-7664
-13442

-

-

0
0
0

-

0
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0
0
7814
0
0
0
0
0
0
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

433

-

-

-

217

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0
0

-

0
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-30942

-

-

-

-804

-

-

-

28857

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7842

-

-

-

-7625

-

-

-

285

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0
0
0
0
0
384
216

-

-

0
14547

-

-

0
16046
0
9798
1793
82
497
0
14984
0
63599
360
2075
-1

-

-

-

10522

-

-

-

0
1644
1821
0
-2423
0
0
0
0
154
228
129
269
200
111
402
735
263
433
167
264
357
663
104
752
828
650
758
799

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

1735

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43
0

-

-

0
0

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
-2

-

-

0
0

-

-

0
0
0

-

0
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
-5885
5928
-14021
-8685
-9092
-7639
-6681
-6354
-3520
-3228
-3929
-5433
-4408
-8470
-5581
-4919
-5497
-9123
-6074
-8842
-6455
-9792
-42637
-4751
-12989
-18277
1806
-9303
-5857
-2665
-4055
-4939
-14390
-15217
-21901
79604
-91951
-5323
-13313

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-5266
0
0
0
7814
0
0
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

828

-

-

-

2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-13527

-

-

-

-7591

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0
0

-

0
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-2603

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-3365
-6646
-5446

-

-5433
-4408
-8470

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-39335
-53057
790
9404
-54036
-55943
-50563
34220
-53320
-53084
-28660
13404
-54004
-83778
-48159
247298
-48578
-116325
-48654
211255
-19877
-101593
79384
-33481
-73162
-111066
-130228
-44355
-49907
-91692
149687
-76209
-46743
-76604
-49155
-84642
-55719
975551
-60129
-62323

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-25613

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0
0
5343
-36475
48946
-7929
-793
0
-2711
2711
23908
-25613
0
-25614
0
-25613
0
-25614
79527
0
0
181055
-181525
-31284
-66485
-26722
124693
1107
-2868
-3201
66
0
-5704
133
-5068
0
2048
2607
-735

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-5010
-2395
-13822

-

4005
18277
-48290
207063
0
-4033
1602
2431

-

-

-

199475

-

-

-

0

-

-

-

-94
-19632
-49523
-1
-8394
-26967
-60101
0
2788
-34954
-64424
-3
99381
-40151
34695
-6650
-1097
-18315
-115751
-21745
105167
-19504
-124196
-29160
149085
0
-4033
-137291
138893
0
0
0
53
0
0
0
0
2109
593
870
213

-

-

-

-3886

-

-

-

-175

-

-

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0

-

-

-724
-527

-

-

-12
-157

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0
199531

-

0
0
0

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0
0
-32002
0
0
0
-48002

-

0
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-7424

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-8305
-3534
19953
-8114
0
0
0
7211
768
5450
618
62
12010
1243
2302
439
0
0
14708
-14708
-4378
4326
7781
-7729
0
0
1792
-1792
0
0
0
0
1716
-1716
0
0
-37
37
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0

-

-

0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

2414

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0
0
-994
-3667
-4312
-4532
-5631
-6174
-6370
-6887
-6477
-13454
-14435
-13329
-15389

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0
0

-

0
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-6650

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-18755
-11823
-1476
47469
-21678
-12701
23677
55325
15750
17537
23986
119582
-92228
-47525
-53770
301656
-36533
-90264
-12645
291792
26258
-40124
88360
-419325
-53383
-64460
-82838
-1220
-2592
-26128
223471
-1335
-24760
-54683
55808
-53714
87092
1047875
-45829
-210821
143105
131282
129806
177275
155597
142896
166573
221898
237648
255185
279171
398753
306525
259000
205230
506886
470353
380089
367444
659236
685494
645370
733730
314405
261022
196562
113724
112504
109912
83784
307255
305920
281160
226477
282285
228571
315663
1363538
1317709
1106888